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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 727 000.00 | | 727 000.00 | 727 000.00 |
AH Fonds commercial | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 067.00 | 17 822.00 | 964 245.00 | 982 067.00 |
BZ Autres créances | 47 896.00 | | 47 896.00 | 47 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 896.00 | | 47 896.00 | 47 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 963.00 | 17 822.00 | 1 012 141.00 | 1 029 963.00 |
CU Autres participations | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 810.00 | | | 63 810.00 |
DL TOTAL (I) | 107 810.00 | | | 107 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 332.00 | | | 685 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 332.00 | | | 904 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 141.00 | | | 1 012 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 332.00 | | | 904 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 067.00 | | | 982 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 982 067.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 745.00 | | | 727 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 822.00 | | | 17 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 822.00 | | | 17 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 822.00 | | | 17 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 000.00 | 219 000.00 | | 219 000.00 |
VB T. V. A. | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
VC Groupe et associés | 24 186.00 | | | 24 186.00 |
VI Groupe et associés | 685 332.00 | 685 332.00 | | 685 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 896.00 | 47 896.00 | | 47 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 332.00 | 904 332.00 | | 904 332.00 |