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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 752.00 | 20 590.00 | 162.00 | 20 752.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 347.00 | | 99 347.00 | 99 347.00 |
BZ Autres créances | 20 237.00 | | 20 237.00 | 20 237.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 951.00 | | 145 951.00 | 145 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 702.00 | 20 590.00 | 146 113.00 | 166 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 162.00 | | | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
DH Report à nouveau | -16 624.00 | -29 906.00 | | -16 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 140.00 | 13 281.00 | | -20 140.00 |
DL TOTAL (I) | 8 992.00 | 29 132.00 | | 8 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 382.00 | | | 37 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 192.00 | 779.00 | | 25 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 909.00 | 55 492.00 | | 32 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 421.00 | 28 440.00 | | 40 421.00 |
EA Autres dettes | 1 217.00 | 2 169.00 | | 1 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 121.00 | 86 880.00 | | 137 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 113.00 | 116 011.00 | | 146 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 121.00 | 86 880.00 | | 137 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 382.00 | | | 37 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 871.00 | | 482 871.00 | 482 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 871.00 | | 482 871.00 | 482 871.00 |
FM Production stockée | | | -2 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 629.00 | | | 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 69.00 | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 69.00 | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | 119.00 | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | 119.00 | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | -50.00 | | -422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 561.00 | 586 120.00 | | 480 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 701.00 | 572 839.00 | | 500 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 140.00 | 13 281.00 | | -20 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 752.00 | | | 20 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 909.00 | 32 909.00 | | 32 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 99 347.00 | | | 99 347.00 |
VB T. V. A. | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 382.00 | 37 382.00 | | 37 382.00 |
VI Groupe et associés | 25 192.00 | 25 192.00 | | 25 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 339.00 | | | 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 113.00 | 126 113.00 | | 126 113.00 |
VW T.V.A. | 23 592.00 | 23 592.00 | | 23 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 121.00 | 137 121.00 | | 137 121.00 |