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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 82 686.00 | | 82 686.00 | 82 686.00 |
AP Constructions | 415 889.00 | 167 841.00 | 248 049.00 | 415 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 500.00 | 9 011.00 | 9 489.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 075.00 | 176 852.00 | 340 224.00 | 517 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 845.00 | 12 586.00 | 1 259.00 | 13 845.00 |
BZ Autres créances | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 900.00 | | 218 900.00 | 218 900.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 235 486.00 | 12 586.00 | 222 900.00 | 235 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 562.00 | 189 438.00 | 563 124.00 | 752 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -242 892.00 | -239 592.00 | | -242 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 174.00 | -3 300.00 | | -22 174.00 |
DL TOTAL (I) | -257 566.00 | -235 392.00 | | -257 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 318.00 | 748 632.00 | | 747 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 843.00 | 64 595.00 | | 69 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 270.00 | 1 904.00 | | 2 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 259.00 | 413.00 | | 1 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 690.00 | 815 544.00 | | 820 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 124.00 | 580 152.00 | | 563 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 730.00 | 68 584.00 | | 73 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | 1 672.00 | | 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 884.00 | | 34 884.00 | 34 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 884.00 | | 34 884.00 | 34 884.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 884.00 | 39 306.00 | | 34 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 058.00 | 42 606.00 | | 57 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 174.00 | -3 300.00 | | -22 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 843.00 | 69 843.00 | | 69 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 960.00 | | | 746 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 690.00 | 73 730.00 | | 820 690.00 |