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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
AH Fonds commercial | 109 100.00 | | 109 100.00 | 109 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 227.00 | 730.00 | 497.00 | 1 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 274.00 | 37 715.00 | 5 559.00 | 43 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 577.00 | 41 818.00 | 116 758.00 | 158 577.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 22 411.00 | | 22 411.00 | 22 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
BZ Autres créances | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CF Disponibilités | 18 685.00 | | 18 685.00 | 18 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 076.00 | 41 818.00 | 165 258.00 | 207 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 000.00 | 39 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 524.00 | 923.00 | | 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 977.00 | 2 601.00 | | 1 977.00 |
DL TOTAL (I) | 53 301.00 | 51 324.00 | | 53 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 736.00 | 25 086.00 | | 14 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 390.00 | 78 481.00 | | 82 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 202.00 | 6 682.00 | | 6 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 956.00 | 118 878.00 | | 111 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 258.00 | 170 202.00 | | 165 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 126 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 840.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 953.00 | | | 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 242.00 | | 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -55.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 977.00 | 2 601.00 | | 1 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 577.00 | | | 158 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 474.00 | | | 112 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 501.00 | | | 44 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 979.00 | 3 840.00 | | 37 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 605.00 | 3 840.00 | | 34 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 390.00 | 82 390.00 | | 82 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
UX Autres créances clients | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | | | 428.00 |
VI Groupe et associés | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VW T.V.A. | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 956.00 | 111 956.00 | | 111 956.00 |