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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 132.00 | 33 946.00 | 186.00 | 34 132.00 |
040 Immobilisations financières | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 334.00 | 43 910.00 | 81 425.00 | 125 334.00 |
060 Stock marchandises | 39 077.00 | | 39 077.00 | 39 077.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
072 Créances – Autres | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
084 Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 523.00 | | 40 523.00 | 40 523.00 |
110 Total général Actif | 165 857.00 | 43 910.00 | 121 947.00 | 165 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 443.00 | | | 443.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 138 509.00 | | | 138 509.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
230 Autres produits | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 632.00 | | | 143 632.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 450.00 | | | 95 450.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
242 Autres charges externes. | 32 382.00 | | | 32 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 49.00 | | | 49.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 320.00 | | | 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
252 Charges sociales | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 846.00 | | | 846.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 388.00 | | | 145 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 755.00 | | | -1 755.00 |
294 Charges financières | 620.00 | | | 620.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 391.00 | | | -2 391.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 334.00 | | | 125 334.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 318.00 | | | 8 318.00 |