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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 17 131.00 | | 17 131.00 | 17 131.00 |
CF Disponibilités | 118 912.00 | | 118 912.00 | 118 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 817.00 | | 139 817.00 | 139 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 817.00 | | 139 817.00 | 139 817.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DG Autres réserves | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
DH Report à nouveau | -785 190.00 | -817 645.00 | | -785 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 043.00 | 32 455.00 | | -83 043.00 |
DL TOTAL (I) | -837 783.00 | -754 740.00 | | -837 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517.00 | 487.00 | | 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964 413.00 | 995 616.00 | | 964 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 207.00 | 12 500.00 | | 8 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 464.00 | 5 826.00 | | 4 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 601.00 | 1 014 430.00 | | 977 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 817.00 | 259 691.00 | | 139 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 188.00 | 40 152.00 | | 13 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517.00 | 487.00 | | 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 812.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 722 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722 971.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 722 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 750.00 | 61 250.00 | | 67 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 750.00 | 61 250.00 | | 67 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 082.00 | 61.00 | | 77 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 755 714.00 | 604 778.00 | | 755 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832 797.00 | 604 839.00 | | 832 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -765 047.00 | -543 589.00 | | -765 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 322.00 | 1 436 181.00 | | 791 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 365.00 | 1 403 727.00 | | 874 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 043.00 | 32 455.00 | | -83 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 045.00 | | | 803 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 045.00 | | | 803 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 964 413.00 | | 964 413.00 | 964 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720.00 | | | 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 159.00 | 19 159.00 | | 19 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 601.00 | 13 188.00 | 964 413.00 | 977 601.00 |