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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 189 000.00 | 45 849.00 | 143 151.00 | 189 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 929.00 | 14 604.00 | 23 325.00 | 37 929.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 334.00 | | 98 334.00 | 98 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 673.00 | 60 453.00 | 286 220.00 | 346 673.00 |
BZ Autres créances | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 837.00 | | 22 837.00 | 22 837.00 |
CF Disponibilités | 33 107.00 | | 33 107.00 | 33 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 334.00 | | 57 334.00 | 57 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 006.00 | 60 453.00 | 343 553.00 | 404 006.00 |
CU Autres participations | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 469.00 | -19 598.00 | | -15 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 749.00 | 4 128.00 | | 1 749.00 |
DL TOTAL (I) | 31 280.00 | 29 531.00 | | 31 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 468.00 | 143 539.00 | | 130 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 209.00 | 146 592.00 | | 146 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 600.00 | | 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 350.00 | 2 590.00 | | 1 350.00 |
EA Autres dettes | 30 934.00 | 30 934.00 | | 30 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 273.00 | 326 955.00 | | 312 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 553.00 | 356 486.00 | | 343 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 499.00 | 193 787.00 | | 192 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 27 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 413.00 | | | -3 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 522.00 | 5 016.00 | | 4 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 312.00 | 30 901.00 | | 31 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 564.00 | 26 773.00 | | 29 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 749.00 | 4 128.00 | | 1 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 143.00 | 177 143.00 | | 177 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 334.00 | | | 98 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 468.00 | 13 394.00 | 56 978.00 | 130 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 723.00 | 1 389.00 | 98 334.00 | 99 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 573.00 | 192 499.00 | 56 978.00 | 309 573.00 |