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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 000.00 | 6 875.00 | 23 125.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 482.00 | 7 945.00 | 27 537.00 | 35 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 215.00 | 298 692.00 | 190 523.00 | 489 215.00 |
BZ Autres créances | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CF Disponibilités | 339 312.00 | | 339 312.00 | 339 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 733.00 | | 341 733.00 | 341 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 948.00 | 298 692.00 | 532 256.00 | 830 948.00 |
CU Autres participations | 423 733.00 | 283 872.00 | 139 861.00 | 423 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 994.00 | 422 994.00 | | 422 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 299.00 | 42 299.00 | | 42 299.00 |
DH Report à nouveau | 267 000.00 | 255 146.00 | | 267 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 963.00 | 41 808.00 | | -200 963.00 |
DL TOTAL (I) | 531 330.00 | 762 247.00 | | 531 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 76.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873.00 | 1 030.00 | | 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53.00 | 3 795.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 926.00 | 4 901.00 | | 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 256.00 | 767 148.00 | | 532 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 650.00 | | 28 650.00 | 28 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 650.00 | | 28 650.00 | 28 650.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 858.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 283 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 639.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 639.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 109.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 807.00 | 109.00 | | 19 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 193.00 | 530.00 | | 5 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 953.00 | 3 185.00 | | 1 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 509.00 | 68 036.00 | | 133 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 471.00 | 26 228.00 | | 334 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 963.00 | 41 808.00 | | -200 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 984.00 | | 31 480.00 | 497 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 423 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 250.00 | 489 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 249.00 | 65 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 500.00 | | 31 230.00 | 74 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 484.00 | | 250.00 | 423 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 450.00 | 9 856.00 | 20 486.00 | 25 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 450.00 | 9 856.00 | 20 486.00 | 25 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | | | 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |