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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
AH Fonds commercial | 63 876.00 | | 63 876.00 | 63 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 360.00 | 218 368.00 | 1 992.00 | 220 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 698.00 | 225 724.00 | 71 974.00 | 297 698.00 |
BT Marchandises | 200 742.00 | | 200 742.00 | 200 742.00 |
BZ Autres créances | 27 374.00 | | 27 374.00 | 27 374.00 |
CF Disponibilités | 15 674.00 | | 15 674.00 | 15 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 680.00 | | 245 680.00 | 245 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 378.00 | 225 724.00 | 317 654.00 | 543 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 76 117.00 | 140 828.00 | | 76 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 040.00 | -64 710.00 | | -21 040.00 |
DL TOTAL (I) | 71 847.00 | 92 887.00 | | 71 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 322.00 | 166 336.00 | | 149 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 999.00 | 6 852.00 | | 18 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 639.00 | 45 334.00 | | 53 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 428.00 | 25 115.00 | | 16 428.00 |
EA Autres dettes | 7 419.00 | 7 925.00 | | 7 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 807.00 | 251 561.00 | | 245 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 654.00 | 344 448.00 | | 317 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 563 014.00 | | 563 014.00 | 563 014.00 |
FG Production vendue services | 54 340.00 | | 54 340.00 | 54 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 355.00 | | 617 355.00 | 617 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 362.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 050.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 863.00 | 512.00 | | 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863.00 | 1 864.00 | | 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -863.00 | -815.00 | | -863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -404.00 | -200.00 | | -404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 302.00 | 644 660.00 | | 621 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 342.00 | 709 370.00 | | 642 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 040.00 | -64 710.00 | | -21 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 698.00 | | | 297 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 389.00 | | | 68 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 204.00 | | | 225 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 362.00 | 1 362.00 | | 224 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 850.00 | 1 362.00 | | 219 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 639.00 | 53 639.00 | | 53 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 848.00 | | | 848.00 |
VB T. V. A. | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VC Groupe et associés | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 322.00 | 149 322.00 | | 149 322.00 |
VI Groupe et associés | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 865.00 | | | 17 865.00 |
VP Divers | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835.00 | | | 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 926.00 | 29 264.00 | 3 663.00 | 32 926.00 |
VW T.V.A. | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 807.00 | 245 807.00 | | 245 807.00 |