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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 960.00 | 3 016.00 | 1 944.00 | 4 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 889.00 | 69 457.00 | 107 432.00 | 176 889.00 |
040 Immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 917.00 | 72 473.00 | 109 444.00 | 181 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 094.00 | | 52 094.00 | 52 094.00 |
072 Créances – Autres | 52 261.00 | | 52 261.00 | 52 261.00 |
084 Disponibilités | 51 985.00 | | 51 985.00 | 51 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38 282.00 | | 38 282.00 | 38 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 622.00 | | 194 622.00 | 194 622.00 |
110 Total général Actif | 376 539.00 | 72 473.00 | 304 066.00 | 376 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 274.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 924.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 197.00 | | | 245 197.00 |
230 Autres produits | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 912.00 | | | 263 912.00 |
242 Autres charges externes. | 120 098.00 | | | 120 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 935.00 | | | 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 943.00 | | | 130 943.00 |
252 Charges sociales | 19 763.00 | | | 19 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
262 Autres charges | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 928.00 | | | 304 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 016.00 | | | -41 016.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | | | 67.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 993.00 | | | 175 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 924.00 | | | 5 924.00 |