| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 065.00 | 21 861.00 | 2 204.00 | 24 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 819.00 | 42 185.00 | 6 634.00 | 48 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 542.00 | 189 046.00 | 110 496.00 | 299 542.00 |
BZ Autres créances | 44 072.00 | | 44 072.00 | 44 072.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 188.00 | | 48 188.00 | 48 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 731.00 | 189 046.00 | 158 684.00 | 347 731.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 95 768.00 | 104 809.00 | | 95 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 174.00 | -9 041.00 | | -1 174.00 |
DL TOTAL (I) | 95 695.00 | 96 868.00 | | 95 695.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 1 800.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 209.00 | 3 100.00 | | 22 209.00 |
EA Autres dettes | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 989.00 | 23 868.00 | | 62 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 684.00 | 146 737.00 | | 158 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 989.00 | 23 868.00 | | 62 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 080.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 453.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 20 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 20 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 590.00 | 55.00 | | 15 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 12 600.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 590.00 | 12 655.00 | | 16 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 590.00 | 7 345.00 | | -15 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 201.00 | 87 654.00 | | 94 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 374.00 | 96 695.00 | | 95 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 174.00 | -9 041.00 | | -1 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 542.00 | | | 300 542.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 299 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 884.00 | | | 197 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 966.00 | 4 080.00 | | 184 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 966.00 | 4 080.00 | | 184 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | | | 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VI Groupe et associés | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269.00 | | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 983.00 | | | 42 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 838.00 | 48 188.00 | 1 650.00 | 49 838.00 |
VW T.V.A. | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 989.00 | 62 989.00 | | 62 989.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 047.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 700.00 | 2 811.00 | | 3 700.00 |
ST Autres comptes | 247.00 | 1 769.00 | | 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 501.00 | 67 309.00 | | 66 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 033.00 | 4 023.00 | | 4 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 033.00 | 5 070.00 | | 4 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 629.00 | 3 311.00 | | 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 449.00 | 71 889.00 | | 70 449.00 |