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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 294.00 | 2 605.00 | 688.00 | 3 294.00 |
040 Immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 874.00 | 2 606.00 | 1 268.00 | 3 874.00 |
060 Stock marchandises | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 479.00 | | 12 479.00 | 12 479.00 |
072 Créances – Autres | 45 556.00 | | 45 556.00 | 45 556.00 |
084 Disponibilités | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 173.00 | | 74 185.00 | 74 173.00 |
110 Total général Actif | 78 047.00 | 2 606.00 | 75 441.00 | 78 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 144.00 | |
126 Réserve légale | | | 14.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -77 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 441.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
214 Production vendue de biens – France | 12 023.00 | 118 520.00 | | 12 023.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 399.00 | | |
230 Autres produits | 12.00 | 50.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 023.00 | 118 520.00 | | 12 023.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 49 624.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 16 304.00 | | |
242 Autres charges externes. | 794.00 | 80 019.00 | | 794.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 24.00 | | | 24.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 1 039.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | | 44 697.00 | | |
252 Charges sociales | | 498.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 302.00 | 953.00 | | 1 302.00 |
262 Autres charges | 122.00 | 3.00 | | 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 985.00 | 193 447.00 | | 14 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 962.00 | -74 915.00 | | -2 962.00 |
280 Produits financiers | | 284.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 334.00 | | |
294 Charges financières | | 7 684.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 575.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 372.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 962.00 | -82 840.00 | | -2 962.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 728.00 | | | 24 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 874.00 | | | 3 874.00 |