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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 206.00 | 56 447.00 | 19 759.00 | 76 206.00 |
040 Immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 461.00 | 56 447.00 | 20 014.00 | 76 461.00 |
060 Stock marchandises | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 599.00 | | 28 599.00 | 28 599.00 |
072 Créances – Autres | 113 898.00 | | 113 898.00 | 113 898.00 |
084 Disponibilités | 21 969.00 | | 21 969.00 | 21 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 138.00 | | 170 138.00 | 170 138.00 |
110 Total général Actif | 246 600.00 | 56 447.00 | 190 153.00 | 246 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 890.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 848.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 794.00 | | | 235 794.00 |
230 Autres produits | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 674.00 | | | 249 674.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 114.00 | | | -1 114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 548.00 | | | 25 548.00 |
242 Autres charges externes. | 59 692.00 | | | 59 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -988.00 | | | -988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 461.00 | | | 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 168.00 | | | 82 168.00 |
252 Charges sociales | 21 124.00 | | | 21 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
262 Autres charges | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 837.00 | | | 214 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 836.00 | | | 34 836.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
300 Charges exceptionnelles | 196.00 | | | 196.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 571.00 | | | 33 571.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 249.00 | | | 249.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 378.00 | | | 78 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 848.00 | | | 848.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 053.00 | | | 47 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |