| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 960.00 | 12 393.00 | 4 566.00 | 16 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 613.00 | 18 392.00 | 4 220.00 | 22 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 662.00 | 30 786.00 | 8 876.00 | 39 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
BN En cours de production de biens | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 729.00 | 16 466.00 | 72 263.00 | 88 729.00 |
BZ Autres créances | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
CF Disponibilités | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 574.00 | 16 466.00 | 116 108.00 | 132 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 236.00 | 47 252.00 | 124 984.00 | 172 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 55 017.00 | | | 55 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 756.00 | | | -45 756.00 |
DL TOTAL (I) | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | | | 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 091.00 | | | 81 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 787.00 | | | 29 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 623.00 | | | 114 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 984.00 | | | 124 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 623.00 | | | 114 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 930.00 | | 2 733.00 | 36 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 840.00 | | 2 733.00 | 36 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 796.00 | 3 990.00 | | 26 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 796.00 | 3 990.00 | | 26 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 196.00 | 12 270.00 | | 4 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 196.00 | 12 270.00 | | 4 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 196.00 | 12 270.00 | | 4 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 270.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 091.00 | 81 091.00 | | 81 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 71 084.00 | | | 71 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 645.00 | | | 17 645.00 |
VB T. V. A. | 22 452.00 | | | 22 452.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 919.00 | 120 829.00 | 90.00 | 120 919.00 |
VW T.V.A. | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 173.00 | 111 173.00 | | 111 173.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
ST Autres comptes | 32 910.00 | | | 32 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 57 300.00 | | | 57 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 745.00 | | | 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 323.00 | | | 57 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 795.00 | | | 57 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 397.00 | | | 109 397.00 |