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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 102 231.00 | | 102 231.00 | 102 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 231.00 | | 102 231.00 | 102 231.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 130 433.00 | | 130 433.00 | 130 433.00 |
084 Disponibilités | 86 891.00 | | 86 891.00 | 86 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 324.00 | | 217 324.00 | 217 324.00 |
110 Total général Actif | 319 555.00 | | 319 555.00 | 319 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 202 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 102 231.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 326 977.00 | | | 326 977.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 3 948.00 | | |
230 Autres produits | 328.00 | 1 851.00 | | 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 304.00 | 5 799.00 | | 327 304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 291 894.00 | 4 916.00 | | 291 894.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 916.00 | -4 916.00 | | 4 916.00 |
242 Autres charges externes. | 4 649.00 | 65 120.00 | | 4 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 319.00 | | | 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 319.00 | 1 715.00 | | 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 8 344.00 | | |
262 Autres charges | 12 416.00 | 1.00 | | 12 416.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 194.00 | 75 180.00 | | 314 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 111.00 | -69 381.00 | | 13 111.00 |
290 Produits exceptionnels | | 665 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 992.00 | 9 828.00 | | 1 992.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 118.00 | 585 790.00 | | 11 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 102 231.00 | | | 102 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 102 231.00 | | | 102 231.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 152.00 | | | 6 152.00 |