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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 132.00 | 11 125.00 | 4 007.00 | 15 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 632.00 | 11 125.00 | 32 507.00 | 43 632.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
060 Stock marchandises | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
072 Créances – Autres | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
084 Disponibilités | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
110 Total général Actif | 51 762.00 | 11 125.00 | 40 637.00 | 51 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 601.00 | 568.00 | | 601.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 842.00 | 36 848.00 | | 36 842.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 443.00 | 37 416.00 | | 37 443.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 393.00 | 326.00 | | 393.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5.00 | 54.00 | | -5.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 957.00 | 1 541.00 | | 1 957.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14.00 | 62.00 | | -14.00 |
242 Autres charges externes. | 11 358.00 | 11 608.00 | | 11 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 774.00 | | | 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 014.00 | 1 143.00 | | 1 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 147.00 | 17 667.00 | | 20 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 939.00 | 929.00 | | 939.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 789.00 | 33 331.00 | | 35 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 655.00 | 4 085.00 | | 1 655.00 |
294 Charges financières | | 72.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 248.00 | 602.00 | | 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 407.00 | 3 411.00 | | 1 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 191.00 | | | 43 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 541.00 | | | 541.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 347.00 | | | 1 347.00 |