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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
028 Immobilisations corporelles | 236 962.00 | 142 449.00 | 94 513.00 | 236 962.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 365.00 | 143 672.00 | 94 693.00 | 238 365.00 |
060 Stock marchandises | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
084 Disponibilités | 246 083.00 | | 246 083.00 | 246 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 946.00 | | 261 946.00 | 261 946.00 |
110 Total général Actif | 500 311.00 | 143 672.00 | 356 639.00 | 500 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 247.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 109.00 | 38 788.00 | | 44 109.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 961.00 | 235 304.00 | | 269 961.00 |
230 Autres produits | 2 630.00 | 1 856.00 | | 2 630.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 701.00 | 275 948.00 | | 316 701.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 722.00 | 19 954.00 | | 20 722.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 262.00 | -653.00 | | 262.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 222.00 | 204.00 | | 222.00 |
242 Autres charges externes. | 96 086.00 | 100 558.00 | | 96 086.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 496.00 | | | 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 637.00 | 3 376.00 | | 3 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 832.00 | 76 185.00 | | 80 832.00 |
252 Charges sociales | 13 004.00 | 12 387.00 | | 13 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 578.00 | 29 581.00 | | 27 578.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 353.00 | 241 593.00 | | 242 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 348.00 | 34 355.00 | | 74 348.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | 459.00 | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | 159.00 | 172.00 | | 159.00 |
294 Charges financières | 3 781.00 | 4 273.00 | | 3 781.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 053.00 | 4 385.00 | | 16 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 748.00 | 26 328.00 | | 54 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 118.00 | | | 233 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 896.00 | | | 31 896.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |