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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 485.00 | | 92 485.00 | 92 485.00 |
072 Créances – Autres | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 655.00 | | 92 655.00 | 92 655.00 |
110 Total général Actif | 892 655.00 | | 892 655.00 | 892 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 281 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 353 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 239 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 019.00 | |
172 Autres dettes | | | 299 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 539 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 892 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
230 Autres produits | 40 804.00 | 42 008.00 | | 40 804.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 804.00 | 126 008.00 | | 124 804.00 |
242 Autres charges externes. | 8 233.00 | 17 259.00 | | 8 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 004.00 | 1 117.00 | | 3 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 634.00 | 35 634.00 | | 34 634.00 |
252 Charges sociales | 9 324.00 | 9 195.00 | | 9 324.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 15.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 204.00 | 63 219.00 | | 55 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 601.00 | 62 789.00 | | 69 601.00 |
280 Produits financiers | 13 780.00 | 13 000.00 | | 13 780.00 |
294 Charges financières | 10 984.00 | 13 555.00 | | 10 984.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 078.00 | 8 940.00 | | 12 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 319.00 | 53 294.00 | | 60 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |