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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 242.00 | | 158 242.00 | 158 242.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 019.00 | 13 053.00 | 20 967.00 | 34 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 549.00 | 20 028.00 | 179 521.00 | 199 549.00 |
BT Marchandises | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 192 533.00 | | 192 533.00 | 192 533.00 |
CF Disponibilités | 19 142.00 | | 19 142.00 | 19 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 218.00 | | 213 218.00 | 213 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 767.00 | 20 028.00 | 392 740.00 | 412 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 141 547.00 | 141 547.00 | | 141 547.00 |
DH Report à nouveau | -54 474.00 | -108 463.00 | | -54 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 832.00 | 53 989.00 | | -13 832.00 |
DL TOTAL (I) | 258 041.00 | 271 873.00 | | 258 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 945.00 | 849.00 | | 2 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 254.00 | 31 440.00 | | 39 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 547.00 | 25 360.00 | | 81 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 699.00 | 57 649.00 | | 134 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 740.00 | 329 522.00 | | 392 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
FG Production vendue services | 187 299.00 | | 187 299.00 | 187 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 217.00 | | 194 217.00 | 194 217.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 956.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 220.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 220.00 | 183.00 | | 2 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 220.00 | 183.00 | | 2 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | 9 574.00 | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 788.00 | -9 391.00 | | 1 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 455.00 | 205 486.00 | | 196 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 287.00 | 151 497.00 | | 210 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 832.00 | 53 989.00 | | -13 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 270.00 | | 34 423.00 | 173 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 144.00 | 199 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 144.00 | 34 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 217.00 | | | 165 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 740.00 | | 34 423.00 | 7 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 072.00 | 5 956.00 | | 14 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 097.00 | 5 956.00 | | 7 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 254.00 | 39 254.00 | | 39 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 121.00 | 33 121.00 | | 33 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VB T. V. A. | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 953.00 | 6 778.00 | 4 175.00 | 10 953.00 |
VI Groupe et associés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 717.00 | 26 717.00 | | 26 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 038.00 | | | 167 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 596.00 | 193 436.00 | 160.00 | 193 596.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 699.00 | 130 525.00 | 4 175.00 | 134 699.00 |