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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 286.00 | 32 021.00 | 20 265.00 | 52 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 751.00 | 44 706.00 | 45.00 | 44 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 179.00 | | 17 179.00 | 17 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 423.00 | 79 933.00 | 37 489.00 | 117 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 898.00 | | 371 898.00 | 371 898.00 |
BZ Autres créances | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 066.00 | | 22 066.00 | 22 066.00 |
CF Disponibilités | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 347.00 | | 416 347.00 | 416 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 770.00 | 79 933.00 | 453 837.00 | 533 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 146 968.00 | 179 186.00 | | 146 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 020.00 | -32 218.00 | | 1 020.00 |
DL TOTAL (I) | 156 373.00 | 155 353.00 | | 156 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 277.00 | 195 261.00 | | 115 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 188.00 | 68 781.00 | | 58 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 275.00 | 37 970.00 | | 33 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 725.00 | 99 311.00 | | 90 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 464.00 | 401 322.00 | | 297 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 837.00 | 556 675.00 | | 453 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 730.00 | 501 863.00 | | 511 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 178.00 | | 621 178.00 | 621 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 178.00 | | 621 178.00 | 621 178.00 |
FM Production stockée | | | -168 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 425.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 103.00 | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | 103.00 | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298.00 | 322.00 | | -298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 311.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 178.00 | 513 301.00 | | 453 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 158.00 | 545 519.00 | | 452 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 020.00 | -32 218.00 | | 1 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 403.00 | 22 301.00 | | 30 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 582.00 | | -150.00 | 118 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 135.00 | | | 101 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 448.00 | | -150.00 | 17 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 294.00 | 6 709.00 | | 62 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 294.00 | 6 709.00 | | 62 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 222.00 | 121 222.00 | | 121 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
UX Autres créances clients | 451 559.00 | | | 451 559.00 |
VB T. V. A. | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 956.00 | 105 956.00 | | 105 956.00 |
VI Groupe et associés | 164 196.00 | 164 196.00 | | 164 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 772.00 | 478 474.00 | 17 298.00 | 495 772.00 |
VW T.V.A. | 93 837.00 | 93 837.00 | | 93 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 730.00 | 511 730.00 | | 511 730.00 |