| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 705.00 | 80 679.00 | 26.00 | 80 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 377.00 | 338 048.00 | 8 329.00 | 346 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 312.00 | 456 283.00 | 4 029.00 | 460 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 950.00 | | 67 950.00 | 67 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 796 519.00 | 2 424 602.00 | 2 371 917.00 | 4 796 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
BN En cours de production de biens | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 612.00 | 8 369.00 | 182 243.00 | 190 612.00 |
BZ Autres créances | 34 792.00 | | 34 792.00 | 34 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 310 340.00 | | 1 310 340.00 | 1 310 340.00 |
CF Disponibilités | 815 199.00 | | 815 199.00 | 815 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 358 209.00 | 8 369.00 | 2 349 840.00 | 2 358 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 154 728.00 | 2 432 971.00 | 4 721 757.00 | 7 154 728.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
CU Autres participations | 3 841 174.00 | 1 549 592.00 | 2 291 582.00 | 3 841 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 648 701.00 | 3 520 629.00 | | 3 648 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 681.00 | 128 073.00 | | 92 681.00 |
DL TOTAL (I) | 3 829 382.00 | 3 736 701.00 | | 3 829 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 69.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 685.00 | 639 930.00 | | 561 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 963.00 | 31 963.00 | | 31 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 897.00 | 171 556.00 | | 138 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 419.00 | 90 361.00 | | 87 419.00 |
EA Autres dettes | 72 357.00 | 42 267.00 | | 72 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 375.00 | 976 146.00 | | 892 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 721 757.00 | 4 712 847.00 | | 4 721 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 042.00 | 975 813.00 | | 892 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 468.00 | | 654 468.00 | 654 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 468.00 | | 654 468.00 | 654 468.00 |
FM Production stockée | | | -463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 029.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 410.00 | 71.00 | | 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 527.00 | 10 747.00 | | 11 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 527.00 | 10 747.00 | | 11 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 167.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 167.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 391.00 | 10 579.00 | | 11 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 548.00 | 44 249.00 | | 31 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 014.00 | 839 455.00 | | 688 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 333.00 | 711 383.00 | | 595 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 681.00 | 128 073.00 | | 92 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 803 807.00 | | 1 308.00 | 4 803 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 909 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 596.00 | 4 796 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 596.00 | 806 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 205.00 | | 500.00 | 80 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 477.00 | | 808.00 | 814 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 909 124.00 | | | 3 909 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 095.00 | 5 510.00 | 8 596.00 | 878 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 205.00 | 474.00 | | 80 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 890.00 | 5 037.00 | 8 596.00 | 797 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 243.00 | 126.00 | | 8 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 557 835.00 | 126.00 | | 1 557 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 557 835.00 | 126.00 | | 1 557 835.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 897.00 | 138 897.00 | | 138 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 511.00 | 39 511.00 | | 39 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 357.00 | 72 357.00 | | 72 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 950.00 | | | 67 950.00 |
UX Autres créances clients | 180 602.00 | | | 180 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
VB T. V. A. | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 561 352.00 | 561 352.00 | | 561 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 187.00 | | | 27 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 249.00 | 216 289.00 | 77 960.00 | 294 249.00 |
VW T.V.A. | 28 503.00 | 28 503.00 | | 28 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 412.00 | 860 079.00 | | 860 412.00 |