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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 170.00 | | 2 025 170.00 | 2 025 170.00 |
BZ Autres créances | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 128.00 | | 2 028 128.00 | 2 028 128.00 |
CU Autres participations | 2 025 170.00 | | 2 025 170.00 | 2 025 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 907 668.00 | 1 617 932.00 | | 1 907 668.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 585.00 | 44 356.00 | | 122 585.00 |
DH Report à nouveau | -11 655.00 | -7 981.00 | | -11 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 285.00 | -3 674.00 | | -3 285.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015 313.00 | 1 650 633.00 | | 2 015 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | | | 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 406.00 | 11 809.00 | | 8 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755.00 | 1 008.00 | | 755.00 |
EA Autres dettes | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 815.00 | 12 817.00 | | 12 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 128.00 | 1 663 450.00 | | 2 028 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 285.00 | 3 674.00 | | 3 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 285.00 | -3 674.00 | | -3 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 203.00 | | 365 967.00 | 1 659 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 025 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 025 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 659 203.00 | | 365 967.00 | 1 659 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VI Groupe et associés | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VP Divers | 170.00 | | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | 1 089.00 | | 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 518.00 | 2 210.00 | | 2 518.00 |
ST Autres comptes | 347.00 | 94.00 | | 347.00 |
YW Taxe professionnelle | -170.00 | 170.00 | | -170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 330.00 | 1 259.00 | | 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 865.00 | 2 304.00 | | 2 865.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |