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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 730.00 | | 36 730.00 | 36 730.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 782.00 | 4 111.00 | 1 670.00 | 5 782.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 684.00 | 39 501.00 | 33 183.00 | 72 684.00 |
040 Immobilisations financières | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 749.00 | 43 612.00 | 77 136.00 | 120 749.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
060 Stock marchandises | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
072 Créances – Autres | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
084 Disponibilités | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
110 Total général Actif | 136 775.00 | 43 612.00 | 93 162.00 | 136 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 219.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 718.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 192 279.00 | | | 192 279.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 366.00 | | | 196 366.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 860.00 | | | 26 860.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 583.00 | | | 583.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 629.00 | | | 38 629.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 438.00 | | | -1 438.00 |
242 Autres charges externes. | 51 484.00 | | | 51 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 778.00 | | | 35 778.00 |
252 Charges sociales | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 670.00 | | | 185 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
294 Charges financières | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 868.00 | | | -1 868.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 36 730.00 | | | 36 730.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 41 380.00 | | | 41 380.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 120 749.00 | | | 120 749.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 146.00 | | | 24 146.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |