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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 685.00 | | 25 685.00 | 25 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 201 458.00 | | 201 458.00 | 201 458.00 |
CF Disponibilités | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 231 882.00 | | 231 882.00 | 231 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 882.00 | | 231 882.00 | 231 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 493.00 | -7 701.00 | | -120 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 100.00 | -112 792.00 | | -142 100.00 |
DL TOTAL (I) | -260 593.00 | -118 493.00 | | -260 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 430.00 | 294 574.00 | | 239 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 990.00 | 200 465.00 | | 220 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 266.00 | 45 702.00 | | 25 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 787.00 | 14 663.00 | | 6 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 475.00 | 555 406.00 | | 492 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 882.00 | 436 912.00 | | 231 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 642.00 | | 116 642.00 | 116 642.00 |
FG Production vendue services | 60 563.00 | | 60 563.00 | 60 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 205.00 | | 177 205.00 | 177 205.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 421.00 | |
GE Autres charges | | | 7 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 121.00 | | | 192 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 600.00 | | | 202 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 600.00 | | | 202 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 478.00 | | | -10 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 332.00 | 237 621.00 | | 369 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 433.00 | 350 414.00 | | 511 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 100.00 | -112 792.00 | | -142 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 445.00 | | | 276 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 381.00 | | | 100 381.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 213.00 | | | 160 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 612.00 | 13 421.00 | 59 033.00 | 45 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 572.00 | 13 421.00 | 57 993.00 | 44 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 266.00 | 25 266.00 | | 25 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | | | 79.00 |
VB T. V. A. | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
VC Groupe et associés | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 901.00 | 55 183.00 | 182 718.00 | 237 901.00 |
VI Groupe et associés | 220 991.00 | 220 991.00 | | 220 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 216.00 | | | 55 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 637.00 | | | 217 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 144.00 | 227 144.00 | | 227 144.00 |
VW T.V.A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 477.00 | 309 759.00 | 182 718.00 | 492 477.00 |