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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 060.00 | 51 696.00 | 40 364.00 | 92 060.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 370.00 | 51 946.00 | 60 424.00 | 112 370.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
072 Créances – Autres | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
084 Disponibilités | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 326.00 | | 22 326.00 | 22 326.00 |
110 Total général Actif | 134 696.00 | 51 946.00 | 82 750.00 | 134 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 955.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 479.00 | | | 201 479.00 |
222 Production stockée | -10 738.00 | | | -10 738.00 |
230 Autres produits | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 850.00 | | | 193 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 201.00 | | | 56 201.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
242 Autres charges externes. | 100 299.00 | | | 100 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 891.00 | | | 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 348.00 | | | 24 348.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 706.00 | | | 221 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 855.00 | | | -27 855.00 |
290 Produits exceptionnels | 58.00 | | | 58.00 |
294 Charges financières | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
300 Charges exceptionnelles | 411.00 | | | 411.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 617.00 | | | 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 281.00 | | | -31 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 815.00 | | | 815.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 415.00 | | | 110 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 326.00 | | | 31 326.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 363.00 | | | 21 363.00 |