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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 075.00 | 1 930.00 | 1 145.00 | 3 075.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 715.00 | 17 276.00 | 1 439.00 | 18 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 790.00 | 19 206.00 | 62 584.00 | 81 790.00 |
060 Stock marchandises | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
072 Créances – Autres | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
084 Disponibilités | 56 477.00 | | 56 477.00 | 56 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 428.00 | | 64 428.00 | 64 428.00 |
110 Total général Actif | 146 218.00 | 19 206.00 | 127 012.00 | 146 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 711.00 | | | 129 711.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 463.00 | | | 133 463.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 100.00 | | | -4 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 718.00 | | | 16 718.00 |
242 Autres charges externes. | 24 773.00 | | | 24 773.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 378.00 | | | 64 378.00 |
252 Charges sociales | 13 496.00 | | | 13 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
262 Autres charges | 189.00 | | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 987.00 | | | 124 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | | | 36.00 |
294 Charges financières | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 671.00 | | | 671.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 575.00 | | | 80 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 584.00 | | | 26 584.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |