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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 675.00 | 41 541.00 | 60 134.00 | 101 675.00 |
040 Immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 175.00 | 43 441.00 | 64 734.00 | 108 175.00 |
060 Stock marchandises | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
072 Créances – Autres | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
084 Disponibilités | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 213.00 | | 15 213.00 | 15 213.00 |
110 Total général Actif | 123 389.00 | 43 441.00 | 79 948.00 | 123 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 147.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 373.00 | | | 66 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 166.00 | | | 71 166.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 97.00 | | | 97.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28.00 | | | 28.00 |
242 Autres charges externes. | 51 767.00 | | | 51 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 784.00 | | | 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
262 Autres charges | 363.00 | | | 363.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 685.00 | | | 79 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 519.00 | | | -8 519.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
294 Charges financières | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 147.00 | | | -5 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 272.00 | | | 107 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 179.00 | | | 179.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 512.00 | | | 9 512.00 |