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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 72 632.00 | | 72 632.00 | 72 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BZ Autres créances | 32 529.00 | | 32 529.00 | 32 529.00 |
CF Disponibilités | 65 180.00 | | 65 180.00 | 65 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 326.00 | | 103 326.00 | 103 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 957.00 | | 175 957.00 | 175 957.00 |
CU Autres participations | 72 632.00 | | 72 632.00 | 72 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 73 232.00 | | | 73 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 940.00 | 73 382.00 | | 6 940.00 |
DL TOTAL (I) | 81 822.00 | 74 882.00 | | 81 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 978.00 | 90 433.00 | | 70 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 990.00 | 2 580.00 | | 1 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 149.00 | 947.00 | | 21 149.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 135.00 | 93 979.00 | | 94 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 957.00 | 168 861.00 | | 175 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 105.00 | 23 118.00 | | 43 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 004.00 | | | 49 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 368.00 | | | 77 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 417.00 | | | 77 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 414.00 | | | -28 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 076.00 | 81 700.00 | | 163 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 136.00 | 8 318.00 | | 156 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 940.00 | 73 382.00 | | 6 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 940.00 | 73 382.00 | | 6 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 368.00 | 72 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 368.00 | 72 632.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | | | 332.00 |
VC Groupe et associés | 32 187.00 | | | 32 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 861.00 | 19 830.00 | 51 030.00 | 70 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 146.00 | 38 146.00 | | 38 146.00 |
VW T.V.A. | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 135.00 | 43 105.00 | 51 030.00 | 94 135.00 |