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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 2 873.00 | 9 127.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 956.00 | 2 873.00 | 301 083.00 | 303 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BT Marchandises | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BZ Autres créances | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CF Disponibilités | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 841.00 | 2 873.00 | 316 968.00 | 319 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 253.00 | | | 19 253.00 |
DL TOTAL (I) | 29 253.00 | | | 29 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 349.00 | | | 208 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 009.00 | | | 53 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 715.00 | | | 287 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 968.00 | | | 316 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 603.00 | | | 116 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 963.00 | | 291 963.00 | 291 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 963.00 | | 291 963.00 | 291 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 873.00 | |
GE Autres charges | | | 1 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 132.00 | | | -5 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 632.00 | | | 294 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 380.00 | | | 275 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 253.00 | | | 19 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 303 956.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 956.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 873.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 873.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
VB T. V. A. | 454.00 | | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 349.00 | 37 244.00 | 171 106.00 | 208 349.00 |
VI Groupe et associés | 53 009.00 | 53 009.00 | | 53 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 651.00 | | | 31 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 170.00 | 3 214.00 | 3 956.00 | 7 170.00 |
VW T.V.A. | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 715.00 | 116 609.00 | 171 106.00 | 287 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
ST Autres comptes | 28 310.00 | | | 28 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 739.00 | | | 42 739.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 656.00 | | | 42 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 552.00 | | | 20 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 114.00 | | | 80 114.00 |