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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
AH Fonds commercial | 193 252.00 | | 193 252.00 | 193 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 761.00 | 184 672.00 | 56 088.00 | 240 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 355.00 | 195 518.00 | 259 836.00 | 455 355.00 |
BT Marchandises | 139 676.00 | 16 980.00 | 122 696.00 | 139 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 231.00 | 177 812.00 | 243 419.00 | 421 231.00 |
BZ Autres créances | 442 012.00 | | 442 012.00 | 442 012.00 |
CF Disponibilités | 133 095.00 | | 133 095.00 | 133 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 874.00 | 194 792.00 | 948 082.00 | 1 142 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 230.00 | 390 310.00 | 1 207 919.00 | 1 598 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 144 291.00 | 144 291.00 | | 144 291.00 |
DH Report à nouveau | -750 695.00 | -732 313.00 | | -750 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 196.00 | -18 381.00 | | -248 196.00 |
DL TOTAL (I) | -753 850.00 | -505 654.00 | | -753 850.00 |
DP Provisions pour risques | 26 101.00 | 23 262.00 | | 26 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 101.00 | 23 262.00 | | 26 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345.00 | 10 989.00 | | 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 034.00 | 25 066.00 | | 30 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 699.00 | 233 347.00 | | 181 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 820.00 | 47 958.00 | | 41 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 783.00 | | |
EA Autres dettes | 1 540 298.00 | 1 327 761.00 | | 1 540 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 071.00 | 149 487.00 | | 140 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 935 668.00 | 1 809 793.00 | | 1 935 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 919.00 | 1 327 401.00 | | 1 207 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 905 633.00 | 1 784 727.00 | | 1 905 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
FG Production vendue services | 1 323 589.00 | | 1 323 589.00 | 1 323 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 889.00 | | 1 328 889.00 | 1 328 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 101.00 | |
GE Autres charges | | | 60 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 608.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 608.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 391.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 492.00 | 2 144 220.00 | | 1 371 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 688.00 | 2 162 602.00 | | 1 619 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 196.00 | -18 381.00 | | -248 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 657.00 | 44 077.00 | | 47 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 349.00 | | 14 580.00 | 443 349.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 10 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 574.00 | 455 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 774.00 | 240 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 098.00 | | | 204 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 955.00 | | 14 580.00 | 226 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 654.00 | 29 866.00 | | 165 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 807.00 | 29 866.00 | | 154 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 262.00 | 26 101.00 | 23 262.00 | 23 262.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 763.00 | 16 980.00 | 16 763.00 | 16 763.00 |
6T Sur comptes clients | 177 812.00 | | | 177 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 575.00 | 16 980.00 | 16 763.00 | 194 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 837.00 | 43 081.00 | 40 025.00 | 217 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 081.00 | 40 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 699.00 | 181 699.00 | | 181 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 432.00 | 31 432.00 | | 31 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 813.00 | 5 613.00 | | 5 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 071.00 | 140 071.00 | | 140 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
UX Autres créances clients | 204 702.00 | | | 204 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 673.00 | | | 20 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 529.00 | | | 216 529.00 |
VB T. V. A. | 269 851.00 | | | 269 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VI Groupe et associés | 1 534 485.00 | 1 534 485.00 | | 1 534 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 913.00 | | | 116 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 923.00 | | | 30 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
VW T.V.A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |