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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 94 328.00 | | 94 328.00 | 94 328.00 |
AP Constructions | 764 829.00 | 217 124.00 | 547 705.00 | 764 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 462.00 | 242 965.00 | 537 497.00 | 780 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 620.00 | 460 089.00 | 1 179 530.00 | 1 639 620.00 |
BZ Autres créances | 384 969.00 | | 384 969.00 | 384 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 063.00 | | 647 063.00 | 647 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 683.00 | 460 089.00 | 1 826 593.00 | 2 286 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 306 126.00 | | | 306 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 474.00 | | | 26 474.00 |
DK Provisions réglementées | 36 859.00 | | | 36 859.00 |
DL TOTAL (I) | 377 844.00 | | | 377 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373 934.00 | | | 1 373 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 394.00 | | | 68 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 749.00 | | | 1 448 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 593.00 | | | 1 826 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 534.00 | | | 177 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 340.00 | | 326 340.00 | 326 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 340.00 | | 326 340.00 | 326 340.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 878.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 660.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 657.00 | | | -8 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 637.00 | | | 329 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 163.00 | | | 303 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 474.00 | | | 26 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 839.00 | | | 1 630 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 639 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 639 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 630 839.00 | | | 1 630 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 212.00 | 128 878.00 | | 331 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 212.00 | 128 878.00 | | 331 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 202.00 | 8 658.00 | | 28 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 202.00 | 8 658.00 | | 28 202.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 394.00 | 68 394.00 | | 68 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
UX Autres créances clients | 384 969.00 | | | 384 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 372 319.00 | 101 104.00 | 475 859.00 | 1 372 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 503.00 | | | 97 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 969.00 | 384 969.00 | | 384 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 749.00 | 177 535.00 | 475 859.00 | 1 448 749.00 |