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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 154 622.00 | | 3 154 622.00 | 3 154 622.00 |
BZ Autres créances | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CF Disponibilités | 64 080.00 | | 64 080.00 | 64 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 530.00 | | 66 530.00 | 66 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 221 152.00 | | 3 221 152.00 | 3 221 152.00 |
CU Autres participations | 3 154 622.00 | | 3 154 622.00 | 3 154 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 757 300.00 | 2 757 300.00 | | 2 757 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 914.00 | 83 714.00 | | 86 914.00 |
DG Autres réserves | 183.00 | 3 366.00 | | 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 361.00 | 64 017.00 | | 145 361.00 |
DL TOTAL (I) | 2 989 757.00 | 2 908 396.00 | | 2 989 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 075.00 | 54.00 | | 120 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 255.00 | 115 151.00 | | 60 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 6 221.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 266.00 | 45 442.00 | | 46 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 395.00 | 166 868.00 | | 231 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 221 152.00 | 3 075 264.00 | | 3 221 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 395.00 | 166 868.00 | | 231 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 54.00 | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 240.00 | | 284 240.00 | 284 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 240.00 | | 284 240.00 | 284 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 937.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 790.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 920.00 | 5 510.00 | | 4 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 527.00 | 1 048.00 | | 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527.00 | 1 048.00 | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 527.00 | 1 048.00 | | 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 501.00 | 366 361.00 | | 461 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 141.00 | 302 345.00 | | 316 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 361.00 | 64 017.00 | | 145 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 034 622.00 | | 120 000.00 | 3 034 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 154 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 154 622.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 034 622.00 | | 120 000.00 | 3 034 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 688.00 | 38 688.00 | | 38 688.00 |
VB T. V. A. | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 60 255.00 | 60 255.00 | | 60 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VW T.V.A. | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 395.00 | 231 395.00 | | 231 395.00 |