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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 753.00 | 116 215.00 | 4 538.00 | 120 753.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 1 632 572.00 | 1 156 905.00 | 475 667.00 | 1 632 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 254.00 | 341 849.00 | 181 404.00 | 523 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 519.00 | 231 414.00 | 77 105.00 | 308 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 586 889.00 | 1 846 383.00 | 740 506.00 | 2 586 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 750.00 | | 181 750.00 | 181 750.00 |
BP En cours de production de services | 1 056 609.00 | | 1 056 609.00 | 1 056 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 481 794.00 | 4 427.00 | 12 477 367.00 | 12 481 794.00 |
BZ Autres créances | 3 573 260.00 | | 3 573 260.00 | 3 573 260.00 |
CF Disponibilités | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 142.00 | | 156 142.00 | 156 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 452 687.00 | 4 427.00 | 17 448 260.00 | 17 452 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 039 577.00 | 1 850 811.00 | 18 188 766.00 | 20 039 577.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 483.00 | | | 49 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
DG Autres réserves | 642 475.00 | | | 642 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 650.00 | | | 203 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 207.00 | | | 1 349 207.00 |
DP Provisions pour risques | 114 604.00 | | | 114 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 604.00 | | | 114 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 209 759.00 | | | 4 209 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 664.00 | | | 718 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 886 091.00 | | | 7 886 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 805 532.00 | | | 3 805 532.00 |
EA Autres dettes | 95 026.00 | | | 95 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 724 954.00 | | | 16 724 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 188 766.00 | | | 18 188 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 707 975.00 | | | 16 707 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 152 589.00 | | | 4 152 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 649 293.00 | | 32 649 293.00 | 32 649 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 649 293.00 | | 32 649 293.00 | 32 649 293.00 |
FM Production stockée | | | -764 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 076 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 389 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 266 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 538 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 149 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 694 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 674.00 | | | 79 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 545.00 | | | 47 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 546.00 | | | 47 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 595.00 | | | 31 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 480.00 | | | 63 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 755.00 | | | 65 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 141 118.00 | | | 32 141 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 937 467.00 | | | 31 937 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 650.00 | | | 203 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 574 936.00 | | | 2 574 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 586 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 464 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 275.00 | | | 111 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 461 872.00 | | | 2 461 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 727 488.00 | 184 242.00 | 65 346.00 | 1 727 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 600.00 | 11 615.00 | | 104 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 622 888.00 | 172 627.00 | 65 346.00 | 1 622 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 532.00 | 57 400.00 | 24 328.00 | 81 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 532.00 | 57 400.00 | 24 328.00 | 81 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 400.00 | 24 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 886 092.00 | 7 886 092.00 | | 7 886 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813 691.00 | 813 691.00 | | 813 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 152 590.00 | 4 152 590.00 | | 4 152 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 169.00 | 40 191.00 | 16 979.00 | 57 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 415.00 | | | 39 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 142.00 | | | 156 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 211 488.00 | 16 161 715.00 | 49 773.00 | 16 211 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 724 954.00 | 16 707 976.00 | 16 979.00 | 16 724 954.00 |