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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
AP Constructions | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 623.00 | 32 573.00 | 13 050.00 | 45 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 989.00 | 66 202.00 | 13 788.00 | 79 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 918.00 | 7 735.00 | 35 183.00 | 42 918.00 |
BZ Autres créances | 24 527.00 | | 24 527.00 | 24 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 65 085.00 | | 65 085.00 | 65 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 415.00 | 7 735.00 | 125 680.00 | 133 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 404.00 | 73 937.00 | 139 468.00 | 213 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 738.00 | | | 738.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 184 588.00 | 185 045.00 | | 184 588.00 |
DH Report à nouveau | -184 588.00 | -184 588.00 | | -184 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 341.00 | 5 702.00 | | 38 341.00 |
DL TOTAL (I) | 93 341.00 | 61 160.00 | | 93 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 1 924.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 341.00 | 35 514.00 | | 37 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 606.00 | 6 592.00 | | 8 606.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 350.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 127.00 | 44 381.00 | | 46 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 468.00 | 105 540.00 | | 139 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 127.00 | 44 381.00 | | 46 127.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 673.00 | | 9 316.00 | 70 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 869.00 | | | 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 989.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 177.00 | | 9 316.00 | 59 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738.00 | | | 738.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 275.00 | 2 927.00 | | 63 275.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 869.00 | | | 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 516.00 | 2 927.00 | | 52 516.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 157.00 | 2 578.00 | | 5 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 157.00 | 2 578.00 | | 5 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 157.00 | 2 578.00 | | 5 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 578.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 341.00 | 37 341.00 | | 37 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 738.00 | | | 738.00 |
UX Autres créances clients | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
VB T. V. A. | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
VC Groupe et associés | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 636.00 | | | 636.00 |
VP Divers | 379.00 | | | 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 068.00 | 69 068.00 | | 69 068.00 |
VW T.V.A. | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 127.00 | 46 127.00 | | 46 127.00 |