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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 200.00 | 5 988.00 | 2 212.00 | 8 200.00 |
AN Terrains | 1 069 589.00 | | 1 069 589.00 | 1 069 589.00 |
AP Constructions | 2 359 309.00 | 1 721 444.00 | 637 866.00 | 2 359 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 392.00 | 692 045.00 | 86 347.00 | 778 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 848 844.00 | 2 190 522.00 | 658 322.00 | 2 848 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 070 464.00 | 4 609 999.00 | 2 460 465.00 | 7 070 464.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 394.00 | | 113 394.00 | 113 394.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 489 909.00 | | 489 909.00 | 489 909.00 |
CF Disponibilités | 120 912.00 | | 120 912.00 | 120 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 993.00 | | 736 993.00 | 736 993.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 868 376.00 | 4 609 999.00 | 3 258 377.00 | 7 868 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 51 556.00 | | 51 556.00 | 51 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 348.00 | 30 490.00 | | 334 348.00 |
DH Report à nouveau | | -746 671.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 149.00 | 50 281.00 | | 15 149.00 |
DL TOTAL (I) | 349 497.00 | -665 901.00 | | 349 497.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 021 223.00 | | | 2 021 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 765.00 | 2 177.00 | | 4 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 168.00 | 166 469.00 | | 235 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 723.00 | 1 218 087.00 | | 647 723.00 |
EA Autres dettes | | 850 478.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 908 880.00 | 2 237 211.00 | | 2 908 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 258 377.00 | 1 571 310.00 | | 3 258 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 211.00 | 2 237 211.00 | | 1 107 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 241 562.00 | | 1 828 902.00 | 5 241 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 070 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 056 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 227 232.00 | | 1 828 902.00 | 5 227 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 365 562.00 | 244 437.00 | | 4 365 562.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 888.00 | 4 100.00 | | 1 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 363 674.00 | 240 337.00 | | 4 363 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 021 223.00 | 219 554.00 | 1 045 636.00 | 2 021 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 168.00 | 235 168.00 | | 235 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 096.00 | 273 096.00 | | 273 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
VB T. V. A. | 38 901.00 | | | 38 901.00 |
VI Groupe et associés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 255 634.00 | | | 2 255 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 775.00 | | | 243 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 352 740.00 | | | 352 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355 863.00 | 355 863.00 | | 355 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 195.00 | | | 88 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 816.00 | 508 816.00 | | 508 816.00 |
VW T.V.A. | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 908 880.00 | 1 107 211.00 | 1 045 636.00 | 2 908 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |