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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 687.00 | 22 687.00 | | 22 687.00 |
AH Fonds commercial | 99 622.00 | | 99 622.00 | 99 622.00 |
AN Terrains | 4 421.00 | 297.00 | 4 124.00 | 4 421.00 |
AP Constructions | 146 660.00 | 108 855.00 | 37 805.00 | 146 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 550 559.00 | 2 398 020.00 | 4 152 539.00 | 6 550 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 239.00 | 121 901.00 | 50 339.00 | 172 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 002 720.00 | 2 651 759.00 | 4 350 961.00 | 7 002 720.00 |
BT Marchandises | 177 376.00 | | 177 376.00 | 177 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 867.00 | 159 563.00 | 517 305.00 | 676 867.00 |
BZ Autres créances | 43 467.00 | | 43 467.00 | 43 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 873.00 | | 191 873.00 | 191 873.00 |
CF Disponibilités | 109 493.00 | | 109 493.00 | 109 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 077.00 | 159 563.00 | 1 039 514.00 | 1 199 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 201 796.00 | 2 811 322.00 | 5 390 475.00 | 8 201 796.00 |
CU Autres participations | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 275 357.00 | 275 357.00 | | 275 357.00 |
DG Autres réserves | 842 975.00 | 500 000.00 | | 842 975.00 |
DH Report à nouveau | 197 172.00 | 197 172.00 | | 197 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 915.00 | 342 975.00 | | 304 915.00 |
DK Provisions réglementées | 1 557 996.00 | 1 364 412.00 | | 1 557 996.00 |
DL TOTAL (I) | 3 219 115.00 | 2 720 616.00 | | 3 219 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 325 582.00 | 1 412 796.00 | | 1 325 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 495.00 | 822 748.00 | | 569 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 157.00 | 236 975.00 | | 147 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 371.00 | 125 342.00 | | 117 371.00 |
EA Autres dettes | 11 755.00 | 9 401.00 | | 11 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 171 360.00 | 2 607 261.00 | | 2 171 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 390 475.00 | 5 327 877.00 | | 5 390 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 627 391.00 | 1 940 113.00 | | 1 627 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 263.00 | | 321 263.00 | 321 263.00 |
FD Production vendue biens | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
FG Production vendue services | 2 702 545.00 | | 2 702 545.00 | 2 702 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 024 502.00 | | 3 024 502.00 | 3 024 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 101 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 956 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 460.00 | |
GE Autres charges | | | 2 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 627 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 304.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 806.00 | 12 295.00 | | 17 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 300.00 | 12 523.00 | | 4 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 658 955.00 | 647 989.00 | | 658 955.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 356 314.00 | 282 194.00 | | 356 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 019 569.00 | 942 706.00 | | 1 019 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 4 966.00 | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 488 665.00 | 542 782.00 | | 488 665.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 549 899.00 | 455 701.00 | | 549 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 038 715.00 | 1 003 449.00 | | 1 038 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 145.00 | -60 743.00 | | -19 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 467.00 | 164 081.00 | | 137 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 132 707.00 | 4 135 600.00 | | 4 132 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 827 792.00 | 3 792 625.00 | | 3 827 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 915.00 | 342 975.00 | | 304 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 625.00 | 26 813.00 | | 20 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 487 790.00 | | 1 616 720.00 | 6 487 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 101 790.00 | 7 002 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 101 790.00 | 6 873 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 309.00 | | | 122 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 358 949.00 | | 1 616 720.00 | 6 358 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 308 294.00 | 956 590.00 | 613 125.00 | 2 308 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 687.00 | | | 22 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 285 608.00 | 956 590.00 | 613 125.00 | 2 285 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 364 412.00 | 549 899.00 | 356 314.00 | 1 364 412.00 |
6T Sur comptes clients | 129 461.00 | 36 459.00 | 6 358.00 | 129 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 461.00 | 36 459.00 | 6 358.00 | 129 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 493 873.00 | 586 358.00 | 362 672.00 | 1 493 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 460.00 | 6 358.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 549 899.00 | 356 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 157.00 | 147 157.00 | | 147 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 942.00 | 32 942.00 | | 32 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 920.00 | 55 920.00 | | 55 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
UX Autres créances clients | 490 477.00 | | | 490 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 390.00 | | | 186 390.00 |
VB T. V. A. | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 324 129.00 | 780 161.00 | 543 968.00 | 1 324 129.00 |
VI Groupe et associés | 569 495.00 | 569 495.00 | | 569 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 047 019.00 | | | 1 047 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 463.00 | | | 26 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 073.00 | 720 334.00 | 5 739.00 | 726 073.00 |
VW T.V.A. | 28 493.00 | 28 493.00 | | 28 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 171 359.00 | 1 627 391.00 | 543 968.00 | 2 171 359.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 509.00 | 28 946.00 | | 18 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 360.00 | 10 335.00 | | 9 360.00 |
ST Autres comptes | 276 882.00 | 240 309.00 | | 276 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 255 737.00 | 242 187.00 | | 255 737.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 069.00 | 44 370.00 | | 24 069.00 |
YT Sous‐traitance | 48 928.00 | 50 194.00 | | 48 928.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 732.00 | 85 769.00 | | 74 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 803.00 | 40 846.00 | | 42 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 312.00 | 69 792.00 | | 61 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 734 021.00 | 757 975.00 | | 734 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 158.00 | 112 310.00 | | 197 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 665 639.00 | 628 795.00 | | 665 639.00 |