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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 655.00 | 115 064.00 | 1 591.00 | 116 655.00 |
AH Fonds commercial | 217 113.00 | | 217 113.00 | 217 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 679.00 | 244 367.00 | 245 312.00 | 489 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 077 722.00 | | 2 077 722.00 | 2 077 722.00 |
BF Prêts | 52 648.00 | | 52 648.00 | 52 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 144.00 | | 179 144.00 | 179 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 771 787.00 | 359 431.00 | 9 412 357.00 | 9 771 787.00 |
BP En cours de production de services | 109 756.00 | | 109 756.00 | 109 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 280 592.00 | 184 359.00 | 5 096 233.00 | 5 280 592.00 |
BZ Autres créances | 1 446 402.00 | | 1 446 402.00 | 1 446 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 851.00 | | 30 851.00 | 30 851.00 |
CF Disponibilités | 945 055.00 | | 945 055.00 | 945 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 656.00 | | 104 656.00 | 104 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 925 944.00 | 184 359.00 | 7 741 585.00 | 7 925 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 697 731.00 | 543 790.00 | 17 153 942.00 | 17 697 731.00 |
CU Autres participations | 6 638 827.00 | | 6 638 827.00 | 6 638 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 813 680.00 | 813 680.00 | | 813 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 737.00 | 66 737.00 | | 66 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 368.00 | 81 368.00 | | 81 368.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
DH Report à nouveau | 2 837 393.00 | 1 767 357.00 | | 2 837 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 121 622.00 | 1 760 616.00 | | 1 121 622.00 |
DK Provisions réglementées | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
DL TOTAL (I) | 4 926 695.00 | 4 492 559.00 | | 4 926 695.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 40 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 40 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 208 788.00 | 312 562.00 | | 3 208 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 575 542.00 | 136 695.00 | | 1 575 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 800.00 | 207 037.00 | | 52 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 813 640.00 | 3 972 362.00 | | 4 813 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 975 504.00 | 1 569 840.00 | | 1 975 504.00 |
EA Autres dettes | 425 516.00 | 165 938.00 | | 425 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 452.00 | 57 132.00 | | 111 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 163 241.00 | 6 421 567.00 | | 12 163 241.00 |
ED (V) | 39 006.00 | | | 39 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 153 942.00 | 10 954 127.00 | | 17 153 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
FG Production vendue services | 20 174 314.00 | | 20 174 314.00 | 20 174 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 179 035.00 | | 20 179 035.00 | 20 179 035.00 |
FM Production stockée | | | -13 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 681 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 653 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 422.00 | |
GE Autres charges | | | 235 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 109 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 572 515.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 426.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 807.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 628 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 835.00 | 33 305.00 | | 9 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 999.00 | 1 719 820.00 | | 30 999.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 835.00 | 1 753 125.00 | | 80 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 838.00 | 10 458.00 | | 12 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 744.00 | 46 281.00 | | 48 744.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 093.00 | 40 000.00 | | 28 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 675.00 | 96 739.00 | | 89 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 840.00 | 1 656 385.00 | | -8 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 497 837.00 | 449 721.00 | | 497 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 849 427.00 | 16 289 853.00 | | 20 849 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 727 805.00 | 14 529 237.00 | | 19 727 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 121 622.00 | 1 760 616.00 | | 1 121 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 047 570.00 | | 5 809 382.00 | 4 047 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 797.00 | 8 948 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 165.00 | 9 771 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 457.00 | 333 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 911.00 | 489 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 225.00 | | | 334 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 125.00 | | 185 465.00 | 317 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 396 220.00 | | 5 623 917.00 | 3 396 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 641.00 | 76 706.00 | 3 916.00 | 286 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 875.00 | 2 417.00 | 229.00 | 112 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 765.00 | 74 290.00 | 3 688.00 | 173 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 093.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 25 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 47 268.00 | 137 422.00 | 331.00 | 47 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 268.00 | 137 422.00 | 331.00 | 47 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 268.00 | 165 515.00 | 40 331.00 | 87 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 813 640.00 | 4 813 640.00 | | 4 813 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 528.00 | 182 528.00 | | 182 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 160.00 | 171 160.00 | | 171 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 516.00 | 425 516.00 | | 425 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 452.00 | 111 452.00 | | 111 452.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 077 722.00 | | | 2 077 722.00 |
UP Prêts | 52 648.00 | | | 52 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 144.00 | | | 179 144.00 |
UX Autres créances clients | 5 157 742.00 | | | 5 157 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | | | 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 850.00 | | | 122 850.00 |
VB T. V. A. | 842 624.00 | | | 842 624.00 |
VC Groupe et associés | 539 800.00 | | | 539 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 208 788.00 | 319 274.00 | 2 375 229.00 | 3 208 788.00 |
VI Groupe et associés | 1 571 992.00 | | 1 571 992.00 | 1 571 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 702.00 | | | 35 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 091.00 | 58 091.00 | | 58 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 745.00 | | | 26 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 656.00 | | | 104 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 141 163.00 | 6 013 400.00 | 3 127 763.00 | 9 141 163.00 |
VW T.V.A. | 1 563 725.00 | 1 563 725.00 | | 1 563 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 110 441.00 | 7 645 385.00 | 3 950 771.00 | 12 110 441.00 |