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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 561.00 | 97 723.00 | 40 838.00 | 138 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 926.00 | 199 954.00 | 5 972.00 | 205 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 938.00 | 300 778.00 | 562 160.00 | 862 938.00 |
BT Marchandises | 85 861.00 | | 85 861.00 | 85 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 946.00 | 6 253.00 | 79 694.00 | 85 946.00 |
BZ Autres créances | 62 276.00 | | 62 276.00 | 62 276.00 |
CF Disponibilités | 75 200.00 | | 75 200.00 | 75 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 159.00 | 6 253.00 | 304 906.00 | 311 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 097.00 | 307 031.00 | 867 066.00 | 1 174 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 215.00 | 53 215.00 | | 53 215.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 314 880.00 | 259 435.00 | | 314 880.00 |
DG Autres réserves | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 455.00 | 55 445.00 | | 21 455.00 |
DL TOTAL (I) | 391 240.00 | 369 785.00 | | 391 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 095.00 | 268 749.00 | | 244 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 138.00 | 58 621.00 | | 53 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 731.00 | 57 208.00 | | 67 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 171.00 | 90 452.00 | | 108 171.00 |
EA Autres dettes | 2 691.00 | 9 848.00 | | 2 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 826.00 | 484 879.00 | | 475 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 066.00 | 854 663.00 | | 867 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 356.00 | 296 679.00 | | 321 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 105 064.00 | | 1 105 064.00 | 1 105 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 064.00 | | 1 105 064.00 | 1 105 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 024.00 | 5 281.00 | | 11 024.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 175.00 | 62 725.00 | | 55 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 407.00 | 90.00 | | 5 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 407.00 | 90.00 | | 5 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | -90.00 | | -258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 473.00 | 10 856.00 | | 2 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 363.00 | 1 163 075.00 | | 1 135 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 908.00 | 1 107 630.00 | | 1 113 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 455.00 | 55 445.00 | | 21 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 581.00 | 7 654.00 | | 7 581.00 |