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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 7 850.00 | 6 156.00 | 1 694.00 | 7 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 173.00 | 47 076.00 | 43 097.00 | 90 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 592.00 | 53 772.00 | 49 820.00 | 103 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 162.00 | | 50 162.00 | 50 162.00 |
CF Disponibilités | 253 990.00 | | 253 990.00 | 253 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 153.00 | | 317 153.00 | 317 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 745.00 | 53 772.00 | 366 972.00 | 420 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 360 525.00 | 360 525.00 | | 360 525.00 |
DH Report à nouveau | -33 505.00 | | | -33 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 023.00 | -33 505.00 | | -62 023.00 |
DL TOTAL (I) | 340 897.00 | 402 921.00 | | 340 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 154.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 890.00 | 17 934.00 | | 17 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 730.00 | 2 034.00 | | 2 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 365.00 | 9 582.00 | | 5 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 075.00 | 29 704.00 | | 26 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 972.00 | 432 624.00 | | 366 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 075.00 | 29 704.00 | | 26 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GN Différences positives de change | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 21 901.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 567.00 | 42 965.00 | | 7 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 210.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 567.00 | 44 675.00 | | 7 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 862.00 | -44 675.00 | | -1 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 086.00 | 285 953.00 | | 9 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 109.00 | 319 458.00 | | 71 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 023.00 | -33 505.00 | | -62 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 573.00 | | | 201 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 981.00 | 103 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 981.00 | 98 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 004.00 | | | 196 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 559.00 | 8 194.00 | 97 981.00 | 143 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 019.00 | 8 194.00 | 97 981.00 | 143 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
VW T.V.A. | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 075.00 | 26 075.00 | | 26 075.00 |