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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 963.00 | | 703 963.00 | 703 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 129.00 | 68 518.00 | 611.00 | 69 129.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 116.00 | 76 357.00 | 710 759.00 | 787 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 649.00 | | 49 649.00 | 49 649.00 |
BZ Autres créances | 2 560 689.00 | 2 230 189.00 | 330 500.00 | 2 560 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 889.00 | | 143 889.00 | 143 889.00 |
CF Disponibilités | 5 018 884.00 | | 5 018 884.00 | 5 018 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 778 373.00 | 2 230 189.00 | 5 548 184.00 | 7 778 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 565 489.00 | 2 306 546.00 | 6 258 943.00 | 8 565 489.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
DH Report à nouveau | 3 499 121.00 | 3 386 966.00 | | 3 499 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 404.00 | 1 252 155.00 | | 732 404.00 |
DK Provisions réglementées | | 213 360.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 734 607.00 | 5 355 563.00 | | 4 734 607.00 |
DP Provisions pour risques | 187 866.00 | 463 283.00 | | 187 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 866.00 | 463 283.00 | | 187 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 318.00 | 2 501 649.00 | | 695 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 855.00 | 842 543.00 | | 41 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 290.00 | 51 607.00 | | 13 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 705.00 | 118 656.00 | | 122 705.00 |
EA Autres dettes | 463 303.00 | 144 250.00 | | 463 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 470.00 | 3 658 705.00 | | 1 336 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 258 943.00 | 9 477 551.00 | | 6 258 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 829 472.00 | | 829 472.00 | 829 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 472.00 | | 829 472.00 | 829 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 045 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 125 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 289 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 070 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 034 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 156.00 | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 807 331.00 | 2 182 694.00 | | 1 807 331.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 213 360.00 | 47 413.00 | | 213 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 020 773.00 | 2 230 264.00 | | 2 020 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 681.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 434.00 | 1 651 718.00 | | 219 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 434.00 | 1 654 400.00 | | 219 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 801 340.00 | 575 864.00 | | 1 801 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 200.00 | -513 869.00 | | 34 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 278 848.00 | 5 864 182.00 | | 3 278 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546 444.00 | 4 612 027.00 | | 2 546 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732 404.00 | 1 252 155.00 | | 732 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 213 360.00 | | 213 360.00 | 213 360.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 463 283.00 | 100 000.00 | 375 417.00 | 463 283.00 |
6T Sur comptes clients | 2 170 189.00 | 60 000.00 | | 2 170 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 170 189.00 | 60 000.00 | | 2 170 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 846 832.00 | 160 000.00 | 588 777.00 | 2 846 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 855.00 | 41 855.00 | | 41 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 705.00 | 122 705.00 | | 122 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 303.00 | 463 303.00 | | 463 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 618 773.00 | 2 613 488.00 | 5 285.00 | 2 618 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 470.00 | 1 336 470.00 | | 1 336 470.00 |