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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 967.00 | 107 206.00 | 75 762.00 | 182 967.00 |
040 Immobilisations financières | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 946.00 | 107 206.00 | 90 741.00 | 197 946.00 |
060 Stock marchandises | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
072 Créances – Autres | 22 955.00 | | 22 955.00 | 22 955.00 |
084 Disponibilités | 97 977.00 | | 97 977.00 | 97 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 519.00 | | 125 519.00 | 125 519.00 |
110 Total général Actif | 323 465.00 | 107 206.00 | 216 260.00 | 323 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 805.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 375 082.00 | 397 569.00 | | 375 082.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 311.00 | 361.00 | | 311.00 |
224 Production immobilisée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 3 341.00 | 2 338.00 | | 3 341.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 734.00 | 400 268.00 | | 383 734.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -997.00 | -1 545.00 | | -997.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 003.00 | 146 308.00 | | 118 003.00 |
242 Autres charges externes. | 74 701.00 | 68 246.00 | | 74 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -21 921.00 | | | -21 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 067.00 | 4 817.00 | | 9 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 975.00 | 118 909.00 | | 127 975.00 |
252 Charges sociales | 30 412.00 | 29 894.00 | | 30 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 215.00 | 16 478.00 | | 22 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 375.00 | 383 107.00 | | 381 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 359.00 | 17 160.00 | | 2 359.00 |
280 Produits financiers | 765.00 | 1 810.00 | | 765.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
294 Charges financières | 894.00 | 1 332.00 | | 894.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | 753.00 | | 61.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -316.00 | 1 855.00 | | -316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 156.00 | 15 031.00 | | 4 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 088.00 | | | 27 088.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 623.00 | | | 30 623.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 088.00 | | | 193 088.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 805.00 | | | 63 805.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 58 947.00 | | | 58 947.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 700.00 | | | 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 843.00 | | | 27 843.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |