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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 788.00 | 2 911.00 | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 74 850.00 | | 74 850.00 | 74 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 439.00 | 48 108.00 | 31 331.00 | 79 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 362.00 | 18 269.00 | 9 092.00 | 27 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 078.00 | 71 748.00 | 137 329.00 | 209 078.00 |
BT Marchandises | 295 169.00 | 1 456.00 | 293 712.00 | 295 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 425.00 | | 18 425.00 | 18 425.00 |
BZ Autres créances | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
CF Disponibilités | 30 333.00 | | 30 333.00 | 30 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 310.00 | 1 456.00 | 362 853.00 | 364 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 388.00 | 73 205.00 | 500 182.00 | 573 388.00 |
CU Autres participations | 17 611.00 | 4 582.00 | 13 029.00 | 17 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 136 258.00 | 122 480.00 | | 136 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 122.00 | 13 777.00 | | 5 122.00 |
DL TOTAL (I) | 149 766.00 | 144 643.00 | | 149 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 993.00 | 29 018.00 | | 111 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 1 142.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 105.00 | 209 543.00 | | 210 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 272.00 | 22 893.00 | | 28 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 416.00 | 262 597.00 | | 350 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 182.00 | 407 241.00 | | 500 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 015.00 | 256 557.00 | | 272 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 683.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 989.00 | | | 188 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 318.00 | | | 91 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 820.00 | | | 22 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 183.00 | 20 140.00 | 3 157.00 | 50 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 788.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 183.00 | 19 351.00 | 3 157.00 | 50 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 105.00 | 210 105.00 | | 210 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 993.00 | 33 591.00 | 78 401.00 | 111 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 342.00 | | | 24 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 054.00 | 36 939.00 | 6 114.00 | 43 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 416.00 | 272 015.00 | 78 401.00 | 350 416.00 |