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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 371.00 | 6 078.00 | 1 293.00 | 7 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 400.00 | 13 795.00 | 605.00 | 14 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 685.00 | 5 060.00 | 7 624.00 | 12 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 457.00 | 24 933.00 | 15 523.00 | 40 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 585.00 | | 120 585.00 | 120 585.00 |
BZ Autres créances | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CF Disponibilités | 73 353.00 | | 73 353.00 | 73 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 492.00 | | 208 492.00 | 208 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 950.00 | 24 933.00 | 224 016.00 | 248 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
DG Autres réserves | 45 105.00 | | | 45 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 968.00 | | | 25 968.00 |
DL TOTAL (I) | 125 524.00 | | | 125 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 787.00 | | | 52 787.00 |
EA Autres dettes | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 491.00 | | | 98 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 016.00 | | | 224 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 491.00 | | | 98 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 257.00 | | | 32 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 886.00 | | | 18 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 471.00 | 3 885.00 | 1 422.00 | 22 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 362.00 | 1 716.00 | | 4 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 108.00 | 2 169.00 | 1 422.00 | 18 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 468.00 | 129 468.00 | 6 000.00 | 135 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 491.00 | 98 491.00 | | 98 491.00 |