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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
AP Constructions | 139 851.00 | 35 245.00 | 104 606.00 | 139 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 762.00 | 19 650.00 | 21 112.00 | 40 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 875.00 | 3 786.00 | 4 088.00 | 7 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 864.00 | 63 058.00 | 129 806.00 | 192 864.00 |
BT Marchandises | 91 416.00 | | 91 416.00 | 91 416.00 |
BZ Autres créances | 21 078.00 | | 21 078.00 | 21 078.00 |
CF Disponibilités | 14 511.00 | | 14 511.00 | 14 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 851.00 | | 128 851.00 | 128 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 716.00 | 63 058.00 | 258 658.00 | 321 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -37 011.00 | | | -37 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 886.00 | | | 25 886.00 |
DL TOTAL (I) | -2 325.00 | | | -2 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 417.00 | | | 118 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 521.00 | | | 130 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 983.00 | | | 260 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 658.00 | | | 258 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 286.00 | | | 179 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 921.00 | | 373 921.00 | 373 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 921.00 | | 373 921.00 | 373 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 227.00 | |
GE Autres charges | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 778.00 | | | 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328.00 | | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | | | -161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 061.00 | | | 377 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 174.00 | | | 351 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 886.00 | | | 25 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 086.00 | 4 279.00 | | 193 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 192 865.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 188 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 711.00 | 4 279.00 | | 188 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 003.00 | 19 227.00 | 4 172.00 | 48 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 628.00 | 19 227.00 | 4 172.00 | 43 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 522.00 | 130 522.00 | | 130 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 551.00 | 34 854.00 | 81 697.00 | 116 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 620.00 | | | 37 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 924.00 | 22 924.00 | | 22 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 984.00 | 179 287.00 | 81 697.00 | 260 984.00 |