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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 625.00 | 9 509.00 | 2 116.00 | 11 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 474.00 | 86 660.00 | 47 814.00 | 134 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 208.00 | 145 785.00 | 86 423.00 | 232 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 307.00 | 241 954.00 | 136 353.00 | 378 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BZ Autres créances | 40 199.00 | | 40 199.00 | 40 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 194 884.00 | | 194 884.00 | 194 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 080.00 | | 739 080.00 | 739 080.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 387.00 | 241 954.00 | 875 433.00 | 1 117 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 473 961.00 | 291 533.00 | | 473 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 564.00 | 182 429.00 | | 147 564.00 |
DL TOTAL (I) | 629 525.00 | 481 961.00 | | 629 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 085.00 | 28 139.00 | | 17 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 625.00 | 27 304.00 | | 18 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 118.00 | 37 483.00 | | 31 118.00 |
EA Autres dettes | 179 079.00 | 180 468.00 | | 179 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 908.00 | 273 394.00 | | 245 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 433.00 | 755 355.00 | | 875 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 125.00 | | 93 682.00 | 289 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 378 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 378 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 125.00 | | 93 682.00 | 289 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 493.00 | 41 694.00 | 3 233.00 | 203 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 493.00 | 41 694.00 | 3 233.00 | 203 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
UX Autres créances clients | 225.00 | | | 225.00 |
VB T. V. A. | 31 097.00 | | | 31 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 085.00 | 11 327.00 | 5 759.00 | 17 085.00 |
VI Groupe et associés | 163 373.00 | 163 373.00 | | 163 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
VP Divers | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 480.00 | 40 480.00 | | 40 480.00 |
VW T.V.A. | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 908.00 | 240 149.00 | 5 759.00 | 245 908.00 |