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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 480.00 | 18 196.00 | 8 284.00 | 26 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 375.00 | 20 091.00 | 79 284.00 | 99 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 661.00 | | 132 661.00 | 132 661.00 |
BZ Autres créances | 14 151.00 | | 14 151.00 | 14 151.00 |
CF Disponibilités | 223 192.00 | | 223 192.00 | 223 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 697.00 | | 371 697.00 | 371 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 072.00 | 20 091.00 | 450 981.00 | 471 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 151 816.00 | | | 151 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 375.00 | | | 32 375.00 |
DL TOTAL (I) | 218 291.00 | | | 218 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 043.00 | | | 157 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 648.00 | | | 75 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 691.00 | | | 232 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 982.00 | | | 450 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 690.00 | | | 232 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 005.00 | 22 791.00 | 288 796.00 | 266 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 005.00 | 22 791.00 | 288 796.00 | 266 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 779.00 | | | 779.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 702.00 | | | 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 990.00 | | | 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 142.00 | | | 291 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 768.00 | | | 258 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 375.00 | | | 32 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 151.00 | | 2 448.00 | 98 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 224.00 | | 99 375.00 | 1 224.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224.00 | | 28 375.00 | 1 224.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 151.00 | | 2 448.00 | 27 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 557.00 | 533.00 | | 19 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 557.00 | 533.00 | | 19 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 043.00 | 157 043.00 | | 157 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 043.00 | 37 043.00 | | 37 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 503.00 | 36 503.00 | | 36 503.00 |
UX Autres créances clients | 132 661.00 | | | 132 661.00 |
VB T. V. A. | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 505.00 | | | 148 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 690.00 | 232 690.00 | | 232 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 551.00 | | | 24 551.00 |
ST Autres comptes | 33 164.00 | | | 33 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
YT Sous‐traitance | -3 360.00 | | | -3 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 978.00 | | | 68 978.00 |