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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 416.00 | 19 866.00 | 1 551.00 | 21 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 181.00 | 18 645.00 | 1 536.00 | 20 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 847.00 | 38 511.00 | 3 337.00 | 41 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
BZ Autres créances | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CF Disponibilités | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 512.00 | 38 511.00 | 16 001.00 | 54 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -16 852.00 | -10 125.00 | | -16 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 004.00 | -6 727.00 | | -2 004.00 |
DL TOTAL (I) | -10 606.00 | -8 602.00 | | -10 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 16.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 22.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 165.00 | 3 340.00 | | 5 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 428.00 | 24 910.00 | | 21 428.00 |
EA Autres dettes | | 369.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 607.00 | 28 657.00 | | 26 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 001.00 | 20 055.00 | | 16 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 607.00 | 28 657.00 | | 26 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 134.00 | | 81 134.00 | 81 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 134.00 | | 81 134.00 | 81 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 282.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 202.00 | 1 100.00 | | 2 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 282.00 | 1 100.00 | | 2 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 282.00 | -1 100.00 | | -2 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -205.00 | | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 122.00 | 80 554.00 | | 82 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 126.00 | 87 281.00 | | 84 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 004.00 | -6 727.00 | | -2 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 747.00 | | 600.00 | 41 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 41 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 41 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 497.00 | | 600.00 | 41 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 649.00 | 1 282.00 | 420.00 | 37 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 649.00 | 1 282.00 | 420.00 | 37 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
VB T. V. A. | 861.00 | | | 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VW T.V.A. | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 607.00 | 26 607.00 | | 26 607.00 |