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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 632.00 | 45 632.00 | | 45 632.00 |
AH Fonds commercial | 250 153.00 | | 250 153.00 | 250 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 965.00 | 72 272.00 | 26 694.00 | 98 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 757.00 | 119 910.00 | 276 847.00 | 396 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 868.00 | | 382 868.00 | 382 868.00 |
BZ Autres créances | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
CF Disponibilités | 347 528.00 | | 347 528.00 | 347 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 866.00 | | 740 866.00 | 740 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 623.00 | 119 910.00 | 1 017 713.00 | 1 137 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 400.00 | 270 400.00 | | 270 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
DG Autres réserves | 87 673.00 | 67 658.00 | | 87 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 094.00 | 317 455.00 | | 344 094.00 |
DL TOTAL (I) | 729 207.00 | 682 553.00 | | 729 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 478.00 | 23 434.00 | | 13 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867.00 | 345.00 | | 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 754.00 | 23 036.00 | | 21 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 487.00 | 266 372.00 | | 251 487.00 |
EA Autres dettes | 919.00 | | | 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 506.00 | 313 187.00 | | 288 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 713.00 | 995 740.00 | | 1 017 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 115.00 | 299 709.00 | | 285 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 875.00 | | 69 875.00 | 69 875.00 |
FG Production vendue services | 1 281 325.00 | | 1 281 325.00 | 1 281 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 200.00 | | 1 351 200.00 | 1 351 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 214.00 | |
GE Autres charges | | | 8 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 011.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 047.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 058.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 058.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 574.00 | 147 215.00 | | 160 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 205.00 | 1 299 760.00 | | 1 351 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 111.00 | 982 305.00 | | 1 007 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 094.00 | 317 455.00 | | 344 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 421.00 | | 2 697.00 | 402 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 361.00 | 396 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 998.00 | 295 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 363.00 | 100 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 783.00 | | | 298 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 638.00 | | 2 697.00 | 103 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 057.00 | 8 214.00 | 8 361.00 | 120 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 630.00 | | 2 998.00 | 48 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 428.00 | 8 214.00 | 5 363.00 | 71 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 426.00 | 60 426.00 | | 60 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 814.00 | 98 814.00 | | 98 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UX Autres créances clients | 382 868.00 | | | 382 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 478.00 | 10 087.00 | 3 391.00 | 13 478.00 |
VI Groupe et associés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
VP Divers | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 338.00 | 393 338.00 | | 393 338.00 |
VW T.V.A. | 82 694.00 | 82 694.00 | | 82 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 506.00 | 285 115.00 | 3 391.00 | 288 506.00 |