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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 327 232.00 | | 327 232.00 | 327 232.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 232.00 | | 446 232.00 | 446 232.00 |
BZ Autres créances | 108 799.00 | | 108 799.00 | 108 799.00 |
CF Disponibilités | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 799.00 | | 110 799.00 | 110 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 031.00 | | 557 031.00 | 557 031.00 |
CU Autres participations | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 436 770.00 | | | 436 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
DL TOTAL (I) | 443 970.00 | | | 443 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 091.00 | | | 37 091.00 |
EA Autres dettes | 52 578.00 | | | 52 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 061.00 | | | 113 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 031.00 | | | 557 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 594.00 | | | 100 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 615.00 | | | -14 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 232.00 | | | 446 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 232.00 | | | 327 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 578.00 | 52 578.00 | | 52 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
VB T. V. A. | 729.00 | | | 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 467.00 | | 12 467.00 | 12 467.00 |
VI Groupe et associés | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 070.00 | | | 108 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 299.00 | 108 799.00 | 73 500.00 | 182 299.00 |
VW T.V.A. | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 061.00 | 100 594.00 | 12 467.00 | 113 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
ST Autres comptes | 840.00 | | | 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 210.00 | | | 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 210.00 | | | 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 840.00 | | | 840.00 |