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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
AP Constructions | 91 071.00 | 48 500.00 | 42 571.00 | 91 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 128.00 | 272 020.00 | 226 108.00 | 498 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 111.00 | 14 540.00 | 37 570.00 | 52 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 655.00 | 335 210.00 | 312 445.00 | 647 655.00 |
BZ Autres créances | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
CF Disponibilités | 55 822.00 | | 55 822.00 | 55 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 092.00 | | 71 092.00 | 71 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 747.00 | 335 210.00 | 383 537.00 | 718 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 16 618.00 | -14 240.00 | | 16 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 059.00 | 31 628.00 | | 20 059.00 |
DL TOTAL (I) | 45 147.00 | 25 088.00 | | 45 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 471.00 | 213 603.00 | | 178 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 960.00 | 144 745.00 | | 129 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 242.00 | 15 699.00 | | 19 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 717.00 | 35 114.00 | | 10 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 389.00 | 409 160.00 | | 338 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 537.00 | 434 249.00 | | 383 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 220 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 220 781.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 459.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 735.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 808.00 | 879.00 | | 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 808.00 | 794.00 | | 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 352.00 | 5 480.00 | | 3 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 593.00 | 230 093.00 | | 221 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 534.00 | 198 465.00 | | 201 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 059.00 | 31 628.00 | | 20 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 250.00 | 36 375.00 | 141 875.00 | 178 250.00 |
VI Groupe et associés | 129 960.00 | 129 960.00 | | 129 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 336.00 | | | 35 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 389.00 | 196 515.00 | 141 875.00 | 338 389.00 |